会计出纳职责

会计出纳职责

以下是小编整理的会计出纳职责，供您参考，希望对您有所帮助。1.根据行政机构的会计制度，出纳负责本单位的现金收付，严格程序，加强管理，确保安全。二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐赠学费、水费、租金等，以及办理银行结算业务。3、支付现金或转账后，应在原始文件上加盖现金支付或转账支付印章；收入当天入账，不得用借据抵达仓库或坐支；收到现金时，应当面对面开具收据。认真审核外国白条和自制原始凭证。4、负责现金日记账和银行日记账。应根据文件时间及时进行会计实现日清月结。除按银行规定保留库存限额外，单位库存现金必须存入开户银行，每月核对银行对账单，填写银行余额调整表。5.每十天向会计报告现金和银行存款日报表一式两份。会计审核签字后，退一份给出纳妥善保管，年底装订成册入档。六、每月编制工资、奖金、补贴花名册，表格完成后，交会计审核，领导签字后发放。七、保管现金支票、转账支票，由会计审核盖章，方可生效。使用收据时，应收到会计，并在使用后提交会计审查。八、保管各种有价证券，清理工具，交领导审核签字，交会计入账。九、出纳因临时离职或工作调动原因 ，交接手续必须认真办理。首先，移交人工具的清单一式三份，由财务部、学校领导和财务主管监督，共同签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人员的作息时间，上班时不做与本职无关的事。十一、本职工作的基础上，协助做好其他工作，完成领导交办的其他临时工作。21.严格遵守国家财务法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司的合法权益。二、会计科目、会计凭证、会计账簿按照会计制度的规定正确设置。负责审核银行出纳和现金支付出纳凭证，严格审核整理原始凭证和会计凭证，装订会计资料备案。三、负责总账、明细账的登记核对，编制财务报表，确保账目、账目、账目一致。四、负责税务申报，及时填写税务申报表，按时纳税。五、年终决算完成后，应收集全年会计凭证、报表，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。会计出纳职责3第一 负责记录行政财务总账和各种详细账目。手续齐全，数字准确，书写整洁，登记及时，账面清晰。第二条 负责编制月、季、年终决算等相关报表。第三条 协助经理编制和执行全院预算。第四条 认真审核原始凭证，拒绝违反规定或者不合格合格的凭证。严格掌握开支范围和标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用不突破规定范围。第五条 上级财务机关在检查工作时，应当负责提供信息和反映情况。第六条 定期分析检查会计工作数据，书面向经理汇报财务情况，做好经理参谋，发挥财务监督作用。第七条 月底，做好会计凭证、账簿、表册、账目等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便妥善保管存档。会计档案由会计人员保管，往年由学校档案保管。第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条 负责财务印章，严格控制支票的签发。第十条 按时填写审计报表，认真自查，按时提交会计资料。第十一条 加强安全意识和安全措施，严格执行财务管理安全制度，确保无安全问题。第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 第十三条第十三条按照公司规定的工作程序办理 定期清理往来款项，对长期挂账的应收应付款项提出清理意见，并采取清理措施。第十四条 审查填写的会计凭证的真实性、合法性和正确性。确定正确无误后，方可交出纳收付款，并有权处理不符合要求的原始凭证和会计凭证。第十五条 负责向上级部门和政府有关部门提交财务报表，使数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条 除法律规定和总经理同意外，保守公司的商业秘密不得私下向外界提供或泄露公司的会计信息。第十七条 负责每月收集公司项目成本，仔细检查成本核算原始数据，确保其准确性。第十八条 认真执行财务规定，按照财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金和材料核算，确保核算结果的准确性和规范性。第十九条 会同有关部门制定固定资产管理、材料管理、资金管理和会计实施办法。固定资产、商品、材料、低价值易耗品等手段、转让、退货、保管，应当与有关部门制定手续制度，明确责任。第二十条 各类账户设置应完整、明确，同时设置和登记固定资产明细表查明原因，明确责任和专项报告。会计处理按照规定的审批权限准。第二十一条 加强对税务知识的研究，为公司合理避税提供可操作的解决方案。41.认真执行国家财务法规和现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关的《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳直接收到的现金款，应当在本单位指定账户第一时间存入，不得挪用公款或者私自借款。5.每天根据凭证逐笔登记现金和银行存款日记账，所有账簿均采用订单式，准确、整洁、日清月结。不得随意更换或更改帐簿。6.支出报销和贷款时，应审核原始文件，并在支付前符合报销程序、管理制度和准确金额。7.负责每天清点库存现金，核对现金日记账，确保账目一致，确保现金安全。现金长短款要及时查明原因，原因不明的出纳要负责赔偿。8.负责妥善保管现金、证券、相关印章、空白支票和收据，整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料。9.无论员工贷款金额如何，都必须由主管领导签字，批准并使用贷款单。不批准贷款，造成纠纷的，由责任人自行承担。10.现金一经付清，应在原文件上加盖现金支付印章.责任人负责多付或少付。11.一般不办理大面额现金支付业务，支付转账或汇兑手续。12.负责本单位财务保险柜的管理。