担保行业出纳职责

担保行业出纳职责

以下是担保行业出纳的职责，供您参考，希望对您有所帮助。担保行业出纳职责（1）1。根据助理会计师制作的现付、现收凭证和报销文件进行审核，准确收付；按规定顺序登记日记账，按日结算余额，核对实际库存余额，确保账目一致；月底与总账核对，账户一致。2.按规定登记银行日记账，每日结算余额；每月出具银行存款余额调整表，并与银行核对，确保账单一致。3.严格遵守现金管理制度，及时将超限现金存入银行。严格遵守保险柜密码，随身保管钥匙，不得随意转移给他人。4、负责员工贷款和各种应扣款项的管理。逾期未偿还的贷款应及时收回。逾期未偿还的，由综合管理部门从借款人的工资中扣除。5、负责保管出纳应保管的各种印章、凭证、银行票据和证券，以及财务资料和会计档案的管理。担保行业出纳职责（2）1。负责现金业务相关凭证的整理、装订和归档，协助理会计汇总、整理、装订和归档其他凭证。2.负责办理各项银行业务。3.负责编制资金收支日表和月表，整理其他与资金相关的资料。4.完成公司领导或部门领导分配的其他工作。担保行业出纳职责(3)1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，按照审计人员审核签字的收付凭证进行审核和付款。重大支出项目必须经财务总监、总裁或董事长审核签字后方可支付。收到付款后，应在收到付款凭证上签字，并加盖收到和付款印章。库存现金不得超过银行批准的限额，超过部分应及时存入银行，不得用借据抵消库存现象，不得随意挪用现金。2. 注册现金日记账。根据已完成的收付凭证，逐一登记现金日记账。当天的收支款必须在当天记录并结算余额。每天结束时，现金账面余额应与实际库存现金一致。如有错误，应及时查询。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。担保行业出纳职责(4)1. 保管库存现金和各种证券。对于现金和各种有价证券，应确保其安全和完整有短缺，应承担赔偿责任。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转移给他人。2. 保管相关印章和空白收据。出纳管理的印章必须妥善保管，严格按照规定的用途使用。空白收据必须严格管理，专门设置登记簿登记，认真输入信用注销手续。