企业出纳岗位职责

　　企业出纳岗位职责

　　在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是小编为您整理企业出纳岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助。企业出纳岗位职责1(一)认真执行现金管理制度。?(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。?(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。?(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。?(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。?(六)配合会计做好各种帐务处理。?(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?企业出纳岗位职责2一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、 建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。企业出纳岗位职责31.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。企业出纳岗位职责4第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。